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淡水河谷危機影響有限 但中國進口鐵礦依存度上升

2015年國內(nèi)鐵礦石對外依存度首次突破80%，達到了83.57%，此后逐年遞增，2017年比例達到87.5%

隨著潰壩事故的發(fā)酵，淡水河谷的股價由1月25日的14.50美元每股降至2月11日的11.22美元每股，與此相對的是鐵礦石期貨價格的持續(xù)上漲。

價格震蕩    朝陽鐵粉

受供應(yīng)削減預(yù)期的影響，2月11日，巴西淡水河谷（NYSE：VALE）潰壩事故發(fā)生第18天，國內(nèi)鐵礦石期貨開盤漲停，漲幅7.95%，創(chuàng)2017年3月以來新高；國際鐵礦石期貨震蕩明顯，2月5日新加坡鐵礦石掉期合約結(jié)算價持續(xù)上行，2月8日盤中上漲至94美元/噸，創(chuàng)2014年8月以來新高。

淡水河谷連續(xù)暫停多個礦區(qū)的生產(chǎn)。一月下旬，淡水河谷稱將在未來3年加速關(guān)閉剩余10座尾礦壩。2月4日，該公司另一礦區(qū)Brucutu被巴西法院要求暫停生產(chǎn)。據(jù)悉受影響的鐵礦石產(chǎn)量總計約達7000萬噸，占其2019年生產(chǎn)計劃4億噸的17.5%。

盡管淡水河谷早前曾表示不會在鐵礦石合同上宣布不可抗力，但Brucutu礦區(qū)被要求關(guān)閉之后，該公司還是在其部份鐵礦石銷售合同上宣布了不可抗力。不可抗力條款將保護淡水河谷無法履行供應(yīng)合同的行為。  朝陽鐵精粉

作為世界第一大鐵礦石生產(chǎn)和出口商，外界擔(dān)心淡水河谷停產(chǎn)將引起全球鐵礦石市場的進一步收緊。Jefferies & Company分析師表示，這將對鐵礦石市場產(chǎn)生遞增式供應(yīng)沖擊，并將支撐鐵礦石價格超過預(yù)期水平。

瑞銀預(yù)測淡水河谷的減產(chǎn)將造成全球鐵礦石供應(yīng)出現(xiàn)3000萬噸左右的缺口?；ㄆ靹t將2019年鐵礦石價格預(yù)測上調(diào)約40%，至每噸88美元，并預(yù)期淡水河谷運營繼續(xù)惡化并可能持續(xù)多年?；ㄆ煸趫蟾嬷蟹Q，Brucutu礦區(qū)停產(chǎn)可能是淡水河谷眾多礦山停產(chǎn)中的第一個，而更嚴(yán)格的監(jiān)管可能波及其他礦企的供應(yīng)。

不過，據(jù)《北京商報》報道稱，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會專家認(rèn)為因中國今年對巴西鐵礦石的依存度下降，淡水河谷停產(chǎn)對中國鋼鐵業(yè)影響不大。該專家分析，“國際市場并不缺少鐵礦石資源，目前鐵礦石期貨市場價格拉升只是預(yù)期炒作”。

淡水河谷在2015年發(fā)生的另一起鐵礦石尾礦壩潰壩事故當(dāng)時并未對鐵礦石期貨價格造成太大影響。期間鐵礦石期貨價格正處下行，礦難在短期內(nèi)延緩了礦價跌速，但面對15年底難以改變的礦石產(chǎn)能供給過剩，鐵礦石價格依舊延續(xù)下跌趨勢。

有分析稱，目前國內(nèi)鐵礦石期貨價格2018年12月份以來處于上行，大商所鐵礦石期貨價格由于鋼廠補庫實施支撐處于高位，受事故影響的漲勢或?qū)⒅饾u趨緩。

對外依存度居高不下

1月14日中國海關(guān)總署公布數(shù)據(jù)顯示，中國2018年鐵礦石進口量同比下降1%，較2017年10.75億噸的進口量減少0.11噸至10.64億噸。這是自2010年以來鐵礦石年度進口量首次出現(xiàn)下降。

中國鐵礦石進口量從2000年的0.7億噸增加到2017年的10.75億噸，18年增幅達1435.7%。2003年，中國鐵礦石進口量首次超過日本，成為世界上第一大鐵礦石進口國。2017年，中國鐵礦石進口量占全球總貿(mào)易量約70%。

進口量雖略有回調(diào)，對外依存度卻仍居高不下。近五年間，中國鋼鐵企業(yè)每使用的100噸鐵礦石原料就有約80噸是進口原料。數(shù)據(jù)顯示，2015年國內(nèi)鐵礦石對外依存度首次突破80%，達到了83.57%，此后逐年遞增，2017年比例達到87.5%。

中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會副秘書長朱繼民認(rèn)為這會對中國在鐵礦石貿(mào)易市場上的話語權(quán)和鋼鐵企業(yè)的安全權(quán)帶來挑戰(zhàn)。鞍鋼集團副總經(jīng)理邵安林則表示，國際礦業(yè)巨頭正在“吞噬”中國鋼鐵行業(yè)的利潤。

在2017年中國礦業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈大會上，邵安林稱，我國鋼鐵行業(yè)近十年的平均利潤率僅為1.6%，遠低于工業(yè)企業(yè)6.2%的平均利潤率，而國際幾大礦業(yè)巨頭近十年的平均利潤率則達到45.6%。

比較2017年上半年的經(jīng)營數(shù)據(jù)，國內(nèi)三大鋼鐵集團——河北鋼鐵、沙鋼集團、寶武集團實現(xiàn)的凈利潤分別為12.51億、1.89億、85.1億，同比上漲205.82、187.56%、58.2%；而世界三大礦山——巴西淡水河谷（Vale S.A.，NYSE：VALE）、澳大利亞力拓（Rio Tinto PLC，NYSE：RIO）和必和必拓（BHP Group Plc，NYSE：BBL）實現(xiàn)的凈利潤分別為70.4億美元、33.1億美元、67.3億美元，力拓和必和必拓凈利潤同比上漲93%、12%。

有分析稱，三大礦山在2016年合計實現(xiàn)的凈利潤是國內(nèi)鋼鐵行業(yè)的兩倍。2016年，國內(nèi)不少于500家的國有和民營鋼企合計盈利僅約400多億，但力拓、必和必拓和淡水河谷2016年合計盈利約120億美元（合人民幣約815億元）。

三大礦山的耀眼利潤來自于國內(nèi)鋼企的成本支出。淡水河谷黑色金屬價值鏈總監(jiān)Vagner Loyola先生在接受采訪時表示，中國是淡水河谷的最大市場，淡水河谷有57%產(chǎn)品都供向中國市場。而去年，澳大利亞和巴西對中國進口的鐵礦石合計占中國鐵礦石總到港量的89.5%。

中國冶金礦山企業(yè)協(xié)會常務(wù)副秘書長馬增風(fēng)接受媒體采訪時坦言，就目前國際國內(nèi)的宏觀經(jīng)濟形勢趨勢而言，鐵礦石對外依存度短期內(nèi)難有大變化，礦山企業(yè)需做好打持久戰(zhàn)的準(zhǔn)備。